项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.74亿 |
1.44亿 |
4811.50万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
96.41万 |
276.45万 |
252.05万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1204.88万 |
679.68万 |
380.25万 |
经营活动现金流入小计 | 1.87亿
| 1.53亿
| 5443.80万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9588.77万
| 1.05亿
| 2471.37万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4310.04万
| 3029.01万
| 1123.40万
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支付的各项税费 |
1950.88万 |
1370.02万 |
682.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3625.37万
| 1459.72万
| 367.14万
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经营活动现金流出小计 |
1.95亿 |
1.64亿 |
4644.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -743.76万
| -1017.68万
| 799.29万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.26万 |
600.00元 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
0.26万 |
600.00元 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300.95万
| 101.67万
| 41.97万
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投资支付的现金 |
110.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.50亿
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投资活动现金流出小计 |
1.54亿 |
101.67万 |
41.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -101.61万
| -41.97万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
38.01万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
38.01万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -38.01万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.62亿
| -1119.29万
| 757.32万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.12亿
| 2.12亿
| 2.12亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4981.94万
| 2.01亿
| 2.19亿
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