| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
447.97亿 |
330.33亿 |
111.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
90.27万 |
221.77万 |
73.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.10亿 |
7.09亿 |
1.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 463.08亿
| 337.44亿
| 113.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257.59亿
| 179.29亿
| 58.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.72亿
| 22.31亿
| 7.72亿
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| 支付的各项税费 |
83.89亿 |
66.37亿 |
30.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.04亿
| 19.41亿
| 4.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
403.24亿 |
287.37亿 |
100.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.85亿
| 50.07亿
| 12.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1036.22万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.30万 |
650.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1042.52万 |
650.00元 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.45亿
| 12.98亿
| 3.91亿
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| 投资支付的现金 |
6217.52万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20.08亿 |
12.98亿 |
3.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.97亿
| -12.98亿
| -3.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
44.82亿 |
22.15亿 |
2.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.82亿 |
22.15亿 |
2.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.05亿 |
29.53亿 |
800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
68.43亿 |
63.45亿 |
1.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5674.01万
| 209.62万
| 59.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
135.05亿 |
93.00亿 |
1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90.22亿
| -70.85亿
| 1.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17.20万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50.35亿
| -33.75亿
| 10.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90.51亿
| 89.78亿
| 89.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40.16亿
| 56.03亿
| 99.79亿
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