| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
616.47亿 |
434.32亿 |
132.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.87亿 |
3.83亿 |
1.93亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
289.56亿 |
179.55亿 |
55.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 909.90亿
| 617.70亿
| 189.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496.71亿
| 348.90亿
| 112.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.68亿
| 26.21亿
| 9.46亿
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| 支付的各项税费 |
22.96亿 |
15.28亿 |
5.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283.06亿
| 179.63亿
| 57.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
841.42亿 |
570.02亿 |
183.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68.49亿
| 47.68亿
| 6.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
31.30亿 |
15.02亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.32亿 |
2312.82万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
338.55万 |
3145.11万 |
45.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23.86亿
| 13.88亿
| 4838.65万
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| 投资活动现金流入小计 |
56.57亿 |
29.49亿 |
5384.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.81亿
| 54.94亿
| 13.60亿
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| 投资支付的现金 |
42.20亿 |
28.73亿 |
3.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
101.90亿 |
111.14亿 |
30.00亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26.90亿
| 2.05亿
| 1.23亿
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| 投资活动现金流出小计 |
262.81亿 |
196.86亿 |
48.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206.24亿
| -167.36亿
| -48.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
71.90亿 |
1.92亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.92亿 |
1.92亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
389.83亿 |
265.46亿 |
64.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.38亿
| 104.80亿
| 27.61亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
571.12亿 |
372.17亿 |
92.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235.37亿 |
114.07亿 |
29.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.09亿 |
14.41亿 |
3.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.02亿 |
5416.80万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.29亿
| 93.43亿
| 36.58亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
426.74亿 |
221.92亿 |
69.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144.38亿
| 150.26亿
| 22.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6314.86万 |
-6.72亿 |
383.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.99亿
| 23.86亿
| -19.85亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77.53亿
| 77.53亿
| 77.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83.53亿
| 101.39亿
| 57.68亿
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