| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.13亿 |
59.09亿 |
21.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
4197.78万 |
3807.31万 |
720.11万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.96亿 |
2.24亿 |
1.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.50亿
| 61.71亿
| 22.17亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.36亿
| 13.32亿
| 5.11亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75亿
| 8.42亿
| 3.18亿
|
| 支付的各项税费 |
7.27亿 |
5.45亿 |
1.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.18亿
| 4.60亿
| 2.32亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
41.56亿 |
31.79亿 |
12.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.95亿
| 29.93亿
| 10.14亿
|
| 收回投资收到的现金 |
26.90亿 |
23.86亿 |
9.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.57亿 |
6.21亿 |
1.92亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1334.10万 |
1245.60万 |
2.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.31亿
| 2.28亿
| 533.79万
|
| 投资活动现金流入小计 |
36.91亿 |
32.48亿 |
11.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.94亿
| 12.65亿
| 4.65亿
|
| 投资支付的现金 |
25.19亿 |
19.18亿 |
9.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195.59万
| 172.73万
| 100.29万
|
| 投资活动现金流出小计 |
46.15亿 |
31.85亿 |
14.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.24亿
| 6275.13万
| -2.98亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
420.00万 |
420.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
420.00万 |
420.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
184.96亿 |
171.13亿 |
42.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 2.82万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
185.00亿 |
171.18亿 |
42.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198.16亿 |
178.99亿 |
41.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27.16亿 |
23.11亿 |
4.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.69亿 |
6959.71万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.77亿
| 1.84亿
| 4973.21万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
229.09亿 |
203.94亿 |
46.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.09亿
| -32.76亿
| -3.69亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-394.12万 |
481.65万 |
-536.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.42亿
| -2.16亿
| 3.41亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.97亿
| 31.97亿
| 31.97亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.55亿
| 29.81亿
| 35.38亿
|
