| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68.94亿 |
342.37亿 |
253.52亿 |
85.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2771.77万 |
1.01亿 |
7509.27万 |
3289.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.57亿 |
5.56亿 |
3.64亿 |
1.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.79亿
| 348.94亿
| 257.91亿
| 87.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.98亿
| 258.19亿
| 203.42亿
| 75.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.11亿
| 26.77亿
| 18.25亿
| 6.31亿
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| 支付的各项税费 |
2.99亿 |
14.13亿 |
11.16亿 |
3.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 6.99亿
| 5.68亿
| 1.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
65.10亿 |
306.08亿 |
238.51亿 |
87.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.69亿
| 42.86亿
| 19.39亿
| 321.85万
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| 收回投资收到的现金 |
5.51亿 |
13.44亿 |
13.03亿 |
7.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
670.19万 |
4398.74万 |
3970.55万 |
223.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.67万 |
430.33万 |
91.95万 |
59.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.05亿 |
946.78万 |
1000.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.64亿 |
14.02亿 |
13.54亿 |
7.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.90亿
| 21.04亿
| 14.70亿
| 3.95亿
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| 投资支付的现金 |
6.67亿 |
18.84亿 |
14.31亿 |
5.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.57亿 |
39.87亿 |
29.01亿 |
9.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.93亿
| -25.86亿
| -15.47亿
| -2.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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13.39亿 |
13.39亿 |
12.34亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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13.39亿 |
13.39亿 |
12.34亿 |
| 取得借款收到的现金 |
18.25亿 |
69.63亿 |
64.20亿 |
40.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.14亿
| 13.59亿
| 13.48亿
| 10.49亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.39亿 |
96.61亿 |
91.06亿 |
63.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.48亿 |
69.79亿 |
54.59亿 |
22.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9321.01万 |
13.10亿 |
11.30亿 |
1.05亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3.63亿 |
3.61亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 24.12亿
| 20.79亿
| 8.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.82亿 |
107.01亿 |
86.68亿 |
31.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.57亿
| -10.40亿
| 4.38亿
| 31.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
107.55万 |
2096.97万 |
535.47万 |
-785.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.34亿
| 6.81亿
| 8.36亿
| 28.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.38亿
| 21.57亿
| 21.57亿
| 21.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.72亿
| 28.38亿
| 29.94亿
| 50.17亿
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