| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90.61亿 |
72.54亿 |
19.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4581.53万 |
4400.50万 |
3195.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4645.23万 |
4619.05万 |
1139.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 91.53亿
| 73.44亿
| 19.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.76亿
| 70.09亿
| 23.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.61亿
| 3.04亿
| 1.22亿
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| 支付的各项税费 |
1.30亿 |
1.01亿 |
4366.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.60亿
| 1.48亿
| 1081.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
88.27亿 |
75.62亿 |
24.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.27亿
| -2.18亿
| -5.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.09亿 |
7.27亿 |
6.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6998.90万 |
7904.69万 |
1390.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1494.84万 |
44.89万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2843.24万
| 2309.96万
| 1288.39万
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| 投资活动现金流入小计 |
14.22亿 |
8.30亿 |
6.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5129.85万
| 3294.01万
| 2877.24万
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| 投资支付的现金 |
11.50亿 |
8.51亿 |
5.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.01亿 |
8.84亿 |
5.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.21亿
| -5441.22万
| 5931.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.93亿 |
5.25亿 |
2.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.30亿
| 1.74亿
| 5892.05万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.23亿 |
6.98亿 |
2.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.21亿 |
2.59亿 |
7194.36万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.40亿 |
1.38亿 |
457.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
863.93万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.18亿
| 1.52亿
| 3825.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.78亿 |
5.48亿 |
1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.44亿
| 1.50亿
| 1.75亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
295.96万 |
222.44万 |
29.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.95亿
| -1.20亿
| -2.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.66亿
| 21.66亿
| 21.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.62亿
| 20.46亿
| 18.76亿
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