| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.50亿 |
38.08亿 |
9.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9056.52万 |
7969.54万 |
3280.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.91亿 |
2.69亿 |
4394.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.32亿
| 41.57亿
| 10.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.94亿
| 29.66亿
| 7.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14亿
| 5.05亿
| 1.85亿
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| 支付的各项税费 |
1.89亿 |
1.98亿 |
7392.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.02亿
| 3.31亿
| 2959.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
56.98亿 |
40.00亿 |
10.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| 1.57亿
| 2032.91万
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| 收回投资收到的现金 |
31.56亿 |
25.66亿 |
8.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1315.28万 |
1111.44万 |
357.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9924.80万 |
9719.09万 |
3.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32.68亿 |
26.74亿 |
8.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.13亿
| 4.16亿
| 1.20亿
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| 投资支付的现金 |
29.90亿 |
20.60亿 |
7.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37.03亿 |
24.75亿 |
8.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.35亿
| 1.99亿
| -5031.40万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.96亿 |
21.94亿 |
9.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.91亿
| 1.79亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.87亿 |
23.73亿 |
9.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24.42亿 |
20.28亿 |
7.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45亿 |
1.18亿 |
3049.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.87亿
| 1.40亿
| 2721.99万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.74亿 |
22.86亿 |
8.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8715.03万
| 8666.31万
| 5809.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1277.00万 |
1374.83万 |
366.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.76亿
| 4.56亿
| 3177.88万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.78亿
| 6.78亿
| 6.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.02亿
| 11.34亿
| 6.92亿
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