天下秀现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 33.90亿 12.39亿 43.25亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62.64万
收到的其他与经营活动有关的现金 6627.13万 1.02亿 1.90亿
经营活动现金流入小计 34.56亿 13.40亿 45.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.68亿 10.22亿 34.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.26亿 1.29亿 5.09亿
支付的各项税费 7749.67万 4076.76万 1.63亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.09亿 7019.24万 2.37亿
经营活动现金流出小计 34.81亿 12.62亿 43.20亿
经营活动产生的现金流量净额 -2439.32万 7861.15万 1.96亿
收回投资收到的现金 5.01亿 1.60亿 3.00亿
取得投资收益收到的现金 1841.60万 45.95万 87.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29.17万
投资活动现金流入小计 5.19亿 1.60亿 3.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1433.33万 576.79万 2.39亿
投资支付的现金 4.61亿 1.60亿 3.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1908.94万
投资活动现金流出小计 4.76亿 1.66亿 6.16亿
投资活动产生的现金流量净额 4316.27万 -535.84万 -3.15亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11.19亿 2.73亿 8.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.00万
筹资活动现金流入小计 11.19亿 2.73亿 8.72亿
偿还债务所支付的现金 9.92亿 1.99亿 2.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4035.63万 762.49万 4514.65万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2225.57万 649.68万 9799.39万
筹资活动现金流出小计 10.54亿 2.13亿 3.56亿
筹资活动产生的现金流量净额 6509.27万 5987.28万 5.17亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -195.94万 83.27万 -105.23万
五、现金及现金等价物净增加额 8190.27万 1.34亿 3.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 18.31亿 18.31亿 14.35亿
六、期末现金及现金等价物余额 19.13亿 19.65亿 18.31亿