项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.90亿 |
12.39亿 |
43.25亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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62.64万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6627.13万 |
1.02亿 |
1.90亿 |
经营活动现金流入小计 | 34.56亿
| 13.40亿
| 45.16亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.68亿
| 10.22亿
| 34.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26亿
| 1.29亿
| 5.09亿
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支付的各项税费 |
7749.67万 |
4076.76万 |
1.63亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09亿
| 7019.24万
| 2.37亿
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经营活动现金流出小计 |
34.81亿 |
12.62亿 |
43.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2439.32万
| 7861.15万
| 1.96亿
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收回投资收到的现金 |
5.01亿 |
1.60亿 |
3.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1841.60万 |
45.95万 |
87.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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9.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 29.17万
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投资活动现金流入小计 |
5.19亿 |
1.60亿 |
3.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1433.33万
| 576.79万
| 2.39亿
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投资支付的现金 |
4.61亿 |
1.60亿 |
3.58亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1908.94万
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投资活动现金流出小计 |
4.76亿 |
1.66亿 |
6.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4316.27万
| -535.84万
| -3.15亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
11.19亿 |
2.73亿 |
8.62亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
11.19亿 |
2.73亿 |
8.72亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9.92亿 |
1.99亿 |
2.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4035.63万 |
762.49万 |
4514.65万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2225.57万
| 649.68万
| 9799.39万
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筹资活动现金流出小计 |
10.54亿 |
2.13亿 |
3.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6509.27万
| 5987.28万
| 5.17亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-195.94万 |
83.27万 |
-105.23万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8190.27万
| 1.34亿
| 3.96亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 18.31亿
| 18.31亿
| 14.35亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 19.13亿
| 19.65亿
| 18.31亿
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