| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.28亿 |
21.58亿 |
6.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2178.74万 |
1492.27万 |
718.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2693.53万 |
1491.60万 |
19.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.77亿
| 21.88亿
| 6.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.00亿
| 17.06亿
| 5.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18亿
| 2.31亿
| 8069.93万
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| 支付的各项税费 |
1.01亿 |
7940.69万 |
2381.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.50亿
| 1.02亿
| 3003.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
28.70亿 |
21.18亿 |
6.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.07亿
| 7014.14万
| -6036.77万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
115.58万 |
108.75万 |
8.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
115.58万 |
108.75万 |
8.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3680.13万
| 2199.52万
| 739.24万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3680.13万 |
2199.52万 |
739.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3564.55万
| -2090.77万
| -731.05万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.32亿 |
1.79亿 |
4493.15万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.97万
| 222.03万
| 62.56万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.35亿 |
1.81亿 |
4555.71万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.20亿 |
2.13亿 |
6146.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4000.46万 |
3467.62万 |
176.95万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
845.74万 |
159.04万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.02万
| 219.32万
| 66.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.63亿 |
2.50亿 |
6389.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -6928.74万
| -1833.61万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
114.81万 |
70.60万 |
8.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4349.96万
| -1934.77万
| -8593.05万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 3.42亿
| 3.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.86亿
| 3.23亿
| 2.56亿
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