| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.93亿 |
12.35亿 |
4.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1043.09万 |
843.54万 |
470.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.62亿 |
6.49亿 |
2.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.66亿
| 18.92亿
| 7.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.36亿
| 7.48亿
| 2.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.02亿
| 5.19亿
| 1.92亿
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| 支付的各项税费 |
1.10亿 |
9225.90万 |
2677.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47亿
| 2.48亿
| 1.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.95亿 |
16.08亿 |
6.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.70亿
| 2.84亿
| 5905.44万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
15.00万 |
11.25万 |
5.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3779.85万 |
1746.54万 |
892.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3794.85万 |
1757.79万 |
897.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38亿
| 1.67亿
| 5030.01万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.38亿 |
1.67亿 |
5030.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| -1.50亿
| -4132.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
43.06万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
43.06万 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.18亿 |
12.02亿 |
5.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.19亿 |
12.02亿 |
5.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.08亿 |
14.12亿 |
5.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7725.03万 |
6859.60万 |
2208.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
835.91万 |
667.61万 |
45.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 989.90万
| 16.01万
| 16.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.95亿 |
14.80亿 |
5.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77亿
| -2.78亿
| -2399.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.07亿
| -1.44亿
| -627.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.03亿
| 4.03亿
| 4.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.97亿
| 2.60亿
| 3.97亿
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