| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.41亿 |
31.50亿 |
8.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
626.55万 |
677.09万 |
141.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4676.11万 |
6057.21万 |
2022.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.94亿
| 32.17亿
| 8.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.63亿
| 16.01亿
| 5.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.15亿
| 4.74亿
| 2.04亿
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| 支付的各项税费 |
2.25亿 |
2.00亿 |
3814.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6586.73万
| 7803.11万
| 2110.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
30.69亿 |
23.53亿 |
8.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.25亿
| 8.64亿
| 2241.11万
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| 收回投资收到的现金 |
3.11亿 |
7040.72万 |
5002.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
634.28万 |
531.83万 |
367.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
62.24万 |
18.47万 |
2.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.18亿 |
7591.03万 |
5372.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.73亿
| 4.15亿
| 2.01亿
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| 投资支付的现金 |
4.37亿 |
10000.00万 |
8000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3288.94万
| 1684.75万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.42亿 |
5.31亿 |
2.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.24亿
| -4.55亿
| -2.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2868.09万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.19亿 |
4.14亿 |
2.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.48亿 |
4.14亿 |
2.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.38亿
| -4.14亿
| -2.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
207.33万 |
166.85万 |
-27.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6494.59万
| -398.98万
| -2.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.28亿
| 5.28亿
| 5.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.93亿
| 5.24亿
| 3.23亿
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