| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.03亿 |
55.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4678.94万 |
3333.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.04亿 |
2.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 76.53亿
| 58.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.58亿
| 29.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.34亿
| 8.28亿
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| 支付的各项税费 |
4.63亿 |
3.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.04亿
| 8.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
68.58亿 |
48.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.95亿
| 10.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
816.11万 |
816.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
269.85万 |
269.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1145.74万 |
996.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08亿
| 3109.03万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.31亿 |
5191.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1232.36万
| 849.70万
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| 投资支付的现金 |
1360.00万 |
660.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
292.43万 |
92.43万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.41亿
| 9472.24万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.70亿 |
1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3945.41万
| -5883.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
345.04万 |
34.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
345.04万 |
34.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.22亿 |
12.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.05亿
| 2.67亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.31亿 |
14.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.58亿 |
22.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.04亿 |
4.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1792.06万 |
73.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32亿
| 6924.26万
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.94亿 |
27.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.63亿
| -12.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.08亿
| -2.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.65亿
| 24.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.57亿
| 21.89亿
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