| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108.57亿 |
81.94亿 |
58.84亿 |
32.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.49亿 |
4.89亿 |
3.31亿 |
1.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 112.06亿
| 86.83亿
| 62.15亿
| 33.97亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.06亿
| 9.77亿
| 6.24亿
| 3.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.68亿
| 6.79亿
| 4.84亿
| 2.94亿
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| 支付的各项税费 |
16.50亿 |
11.62亿 |
8.59亿 |
4.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.18亿
| 30.06亿
| 20.50亿
| 9.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
77.42亿 |
58.24亿 |
40.16亿 |
20.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.64亿
| 28.60亿
| 21.99亿
| 13.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
46.53亿 |
39.58亿 |
26.33亿 |
13.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8212.23万 |
7541.10万 |
5044.38万 |
2825.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
797.93万 |
767.65万 |
680.75万 |
680.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
47.43亿 |
40.41亿 |
26.90亿 |
14.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.02亿
| 2.38亿
| 1.29亿
| 5498.21万
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| 投资支付的现金 |
48.36亿 |
33.96亿 |
11.79亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51.38亿 |
36.34亿 |
13.08亿 |
5498.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| 4.07亿
| 13.83亿
| 13.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1420.76万 |
298.36万 |
983.40万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.95亿 |
6.04亿 |
3.51亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.10亿 |
6.06亿 |
3.61亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4.00亿 |
2.02亿 |
2.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.23亿 |
8.13亿 |
3.17亿 |
378.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3714.10万
| 55.58万
| 37.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.60亿 |
10.16亿 |
5.18亿 |
378.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51亿
| -4.09亿
| -1.56亿
| -378.45万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29.19亿
| 28.57亿
| 34.25亿
| 26.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.19亿
| 48.19亿
| 48.19亿
| 48.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77.38亿
| 76.76亿
| 82.44亿
| 74.68亿
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