| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62.72亿 |
265.45亿 |
191.78亿 |
118.18亿 |
55.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.05亿 |
6.57亿 |
4.31亿 |
2.19亿 |
7149.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
6.49亿 |
4.58亿 |
3.59亿 |
2.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 64.79亿
| 278.50亿
| 200.66亿
| 123.95亿
| 58.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.18亿
| 205.16亿
| 149.32亿
| 95.35亿
| 45.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.90亿
| 19.91亿
| 15.07亿
| 10.25亿
| 5.02亿
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| 支付的各项税费 |
3.94亿 |
15.21亿 |
10.59亿 |
6.57亿 |
2.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18亿
| 6.55亿
| 6.50亿
| 4.07亿
| 1.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.19亿 |
246.83亿 |
181.48亿 |
116.23亿 |
54.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.60亿
| 31.67亿
| 19.18亿
| 7.72亿
| 3.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
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9.54万 |
9.43万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
108.86万 |
1.97亿 |
1.47亿 |
1.44亿 |
1729.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.65万 |
635.03万 |
724.09万 |
556.63万 |
243.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
34.22万 |
298.44万 |
59.20万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 501.17万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
691.90万 |
2.16亿 |
1.54亿 |
1.49亿 |
1972.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52亿
| 20.15亿
| 14.80亿
| 12.60亿
| 7.53亿
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| 投资支付的现金 |
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7.59亿 |
7.49亿 |
7.49亿 |
7.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.52亿 |
27.74亿 |
22.29亿 |
20.09亿 |
15.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.45亿
| -25.57亿
| -20.74亿
| -18.60亿
| -14.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.60亿 |
16.07亿 |
16.04亿 |
16.02亿 |
15.31亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.60亿 |
16.07亿 |
16.04亿 |
16.02亿 |
15.31亿 |
| 取得借款收到的现金 |
81.30亿 |
292.85亿 |
220.24亿 |
154.36亿 |
75.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.42亿
| 80.38亿
| 57.15亿
| 28.82亿
| 15.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
107.31亿 |
389.30亿 |
293.42亿 |
199.20亿 |
105.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73.83亿 |
298.57亿 |
214.71亿 |
132.11亿 |
64.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.41亿 |
11.34亿 |
7.70亿 |
5.26亿 |
2.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1344.00万 |
4816.07万 |
1640.33万 |
1608.71万 |
1608.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.19亿
| 91.25亿
| 72.14亿
| 46.95亿
| 22.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
108.43亿 |
401.16亿 |
294.56亿 |
184.31亿 |
89.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12亿
| -11.86亿
| -1.13亿
| 14.89亿
| 15.92亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
240.92万 |
-476.51万 |
315.95万 |
1050.23万 |
327.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.06亿
| -5.81亿
| -2.67亿
| 4.12亿
| 4.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.81亿
| 12.62亿
| 12.62亿
| 12.62亿
| 12.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.86亿
| 6.81亿
| 9.95亿
| 16.74亿
| 17.38亿
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