| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
349.52亿 |
110.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3590.68万 |
2710.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.31亿 |
3.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 352.19亿
| 114.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320.65亿
| 94.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.79亿
| 4.99亿
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| 支付的各项税费 |
3.57亿 |
7081.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.36亿
| 1047.28万
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| 经营活动现金流出小计 |
342.36亿 |
100.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.82亿
| 13.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-1219.84万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1414.90万
| 528.58万
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| 投资活动现金流入小计 |
195.06万 |
528.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.33亿
| 1.67亿
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 997.06万
| 487.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.73亿 |
1.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.71亿
| -1.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1600.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
51.55亿 |
17.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.68亿
| 4.58亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
70.39亿 |
22.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54.79亿 |
20.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.01亿 |
1.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.56亿
| 6.18亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
70.36亿 |
28.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352.60万
| -5.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
334.19万 |
-23.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.18亿
| 6.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.06亿
| 8.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.24亿
| 14.77亿
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