恒生电子现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74.15亿 39.69亿 8.79亿 66.79亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.57亿 1.78亿 5874.92万 2.35亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.36亿 1.27亿 4049.30万 1.43亿
经营活动现金流入小计 79.08亿 42.75亿 9.79亿 70.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.28亿 4.58亿 8144.55万 4.30亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46.86亿 35.95亿 15.82亿 42.01亿
支付的各项税费 6.69亿 4.65亿 1.70亿 6.24亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.63亿 5.37亿 1.67亿 6.63亿
经营活动现金流出小计 66.46亿 50.54亿 20.01亿 59.18亿
经营活动产生的现金流量净额 12.61亿 -7.80亿 -10.22亿 11.38亿
收回投资收到的现金 25.78亿 16.48亿 3.13亿 27.93亿
取得投资收益收到的现金 1.55亿 9622.83万 533.41万 1.07亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 66.73万 83.03万 1.92万 18.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 378.36万 383.07万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27.38亿 17.49亿 3.19亿 29.00亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.05亿 8.37亿 8299.82万 2.94亿
投资支付的现金 32.01亿 16.16亿 4.98亿 21.55亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.34亿 5250.00万 1.65亿
投资活动现金流出小计 42.40亿 25.05亿 5.81亿 26.14亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.03亿 -7.56亿 -2.62亿 2.86亿
吸收投资收到的现金 2.10亿 2.12亿 1607.77万 2.21亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.10亿 1.72亿 2.20亿
取得借款收到的现金 6.79亿 6.79亿 2440.00万 6.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2441.34万 3531.38万
筹资活动现金流入小计 9.14亿 8.92亿 4047.77万 9.14亿
偿还债务所支付的现金 4.08亿 5757.13万 84.64万 10.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.76亿 2.57亿 109.25万 1.89亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1307.25万 2384.82万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.33亿 1.30亿 678.72万 1.60亿
筹资活动现金流出小计 9.16亿 4.45亿 872.61万 13.95亿
筹资活动产生的现金流量净额 -263.86万 4.47亿 3175.16万 -4.82亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30.54万 652.62万 -233.77万 -502.13万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.44亿 -10.82亿 -12.55亿 9.38亿
加:期初现金及现金等价物余额 26.61亿 26.61亿 26.61亿 17.23亿
六、期末现金及现金等价物余额 24.18亿 15.79亿 14.06亿 26.61亿