项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.60亿 |
2.66亿 |
16.74亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
512.69万 |
153.20万 |
1494.12万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4175.21万 |
1243.13万 |
1968.34万 |
经营活动现金流入小计 | 12.07亿
| 2.80亿
| 17.08亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.60亿
| 6436.23万
| 3.80亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.10亿
| 3.37亿
| 12.46亿
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支付的各项税费 |
8258.29万 |
2963.05万 |
9052.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 5271.70万
| 1.10亿
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经营活动现金流出小计 |
16.01亿 |
4.84亿 |
18.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -2.04亿
| -1.18亿
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收回投资收到的现金 |
18.62亿 |
8.73亿 |
6.34亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1698.76万 |
1134.33万 |
9356.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.41万 |
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2.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 280.00万
| 280.00万
| 953.74万
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投资活动现金流入小计 |
18.82亿 |
8.87亿 |
7.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.16万
| 11.56万
| 567.20万
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投资支付的现金 |
15.83亿 |
7.72亿 |
4.51亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
15.84亿 |
7.72亿 |
4.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.98亿
| 1.15亿
| 2.80亿
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吸收投资收到的现金 |
1200.00万 |
1200.00万 |
1106.23万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
100.00万 |
50.00万 |
3350.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 70.00万
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筹资活动现金流入小计 |
1300.00万 |
1250.00万 |
4526.23万 |
偿还债务所支付的现金 |
100.00万 |
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3300.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.16亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4250.61万
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| 496.85万
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筹资活动现金流出小计 |
4350.61万 |
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1.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3050.61万
| 1250.00万
| -1.09亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.25万 |
-24.17万 |
-47.89万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.27亿
| -7620.49万
| 5205.48万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.74亿
| 1.74亿
| 1.22亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4668.87万
| 9762.57万
| 1.74亿
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