信雅达现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.60亿 2.66亿 16.74亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 512.69万 153.20万 1494.12万
收到的其他与经营活动有关的现金 4175.21万 1243.13万 1968.34万
经营活动现金流入小计 12.07亿 2.80亿 17.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.60亿 6436.23万 3.80亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.10亿 3.37亿 12.46亿
支付的各项税费 8258.29万 2963.05万 9052.71万
支付其他与经营活动有关的现金 1.48亿 5271.70万 1.10亿
经营活动现金流出小计 16.01亿 4.84亿 18.27亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.94亿 -2.04亿 -1.18亿
收回投资收到的现金 18.62亿 8.73亿 6.34亿
取得投资收益收到的现金 1698.76万 1134.33万 9356.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.41万 2.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 280.00万 280.00万 953.74万
投资活动现金流入小计 18.82亿 8.87亿 7.37亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79.16万 11.56万 567.20万
投资支付的现金 15.83亿 7.72亿 4.51亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15.84亿 7.72亿 4.57亿
投资活动产生的现金流量净额 2.98亿 1.15亿 2.80亿
吸收投资收到的现金 1200.00万 1200.00万 1106.23万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100.00万 50.00万 3350.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 70.00万
筹资活动现金流入小计 1300.00万 1250.00万 4526.23万
偿还债务所支付的现金 100.00万 3300.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4250.61万 496.85万
筹资活动现金流出小计 4350.61万 1.54亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3050.61万 1250.00万 -1.09亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.25万 -24.17万 -47.89万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.27亿 -7620.49万 5205.48万
加:期初现金及现金等价物余额 1.74亿 1.74亿 1.22亿
六、期末现金及现金等价物余额 4668.87万 9762.57万 1.74亿