| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.96亿 |
49.19亿 |
33.52亿 |
15.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3843.28万 |
2986.24万 |
1065.99万 |
503.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.93亿 |
2.01亿 |
1.57亿 |
1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 66.27亿
| 51.50亿
| 35.20亿
| 16.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.75亿
| 13.64亿
| 9.05亿
| 4.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.90亿
| 9.35亿
| 6.44亿
| 3.63亿
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| 支付的各项税费 |
7.61亿 |
6.44亿 |
4.78亿 |
2.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.03亿
| 15.49亿
| 10.53亿
| 5.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
57.29亿 |
44.92亿 |
30.81亿 |
16.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.99亿
| 6.58亿
| 4.39亿
| 8289.73万
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| 收回投资收到的现金 |
2.90亿 |
2.91亿 |
2.86亿 |
197.94万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2209.28万 |
2195.09万 |
1143.42万 |
533.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9634.36万 |
7896.97万 |
2391.39万 |
692.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 878.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.18亿 |
3.92亿 |
3.21亿 |
1423.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09亿
| 1.41亿
| 8370.18万
| 4610.77万
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| 投资支付的现金 |
4.45亿 |
4.45亿 |
4.45亿 |
4.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5241.20万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.07亿 |
5.86亿 |
5.29亿 |
5.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.89亿
| -1.94亿
| -2.07亿
| -4.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.55亿 |
11.25亿 |
8.73亿 |
6.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.55亿 |
11.25亿 |
8.73亿 |
6.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.10亿 |
13.19亿 |
5.49亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.62亿 |
4.54亿 |
4.09亿 |
1473.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4183.91万 |
4183.91万 |
578.29万 |
442.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.02亿
| 1.11亿
| 1.11亿
| 6166.34万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.74亿 |
18.84亿 |
10.69亿 |
2.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.19亿
| -7.59亿
| -1.96亿
| 3.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
298.58万 |
199.89万 |
240.89万 |
-51.38万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.07亿
| -2.93亿
| 3840.65万
| -3835.33万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.33亿
| 24.33亿
| 24.33亿
| 24.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.26亿
| 21.40亿
| 24.71亿
| 23.94亿
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