| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.36亿 |
6.57亿 |
3.89亿 |
1.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
857.96万 |
1398.91万 |
885.01万 |
2478.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.44亿
| 6.71亿
| 3.97亿
| 1.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.13亿
| 2.69亿
| 1.35亿
| 9595.35万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09亿
| 7856.72万
| 5354.79万
| 2336.11万
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| 支付的各项税费 |
1.28亿 |
1.08亿 |
6487.74万 |
2613.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1958.28万
| 1881.45万
| 1197.35万
| 713.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.69亿 |
4.74亿 |
2.65亿 |
1.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7509.34万
| 1.97亿
| 1.32亿
| 3267.50万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6120.01万 |
38.27万 |
38.27万 |
38.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.78万 |
0.58万 |
0.58万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.10亿
| 4.00亿
| 3.10亿
| 1.80亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.71亿 |
4.00亿 |
3.10亿 |
1.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 430.81万
| 112.93万
| 173.14万
| 8.16万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.35亿
| 6.80亿
| 5.40亿
| 2.40亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.39亿 |
6.81亿 |
5.42亿 |
2.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -2.81亿
| -2.31亿
| -5969.89万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1282.53万 |
1270.14万 |
1257.62万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1282.53万 |
1270.14万 |
1257.62万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717.47万
| 729.86万
| 742.38万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8581.20万
| -7669.96万
| -9173.02万
| -2702.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.89亿
| 1.89亿
| 1.89亿
| 1.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.03亿
| 1.12亿
| 9738.32万
| 1.62亿
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