祥源文化资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.75亿 6.60亿 6.47亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 313.72万 530.88万 390.32万
衍生金融资产
应收款项 8771.52万 2.77亿 2.54亿
应收票据 145.23万 206.67万
应收账款 8771.52万 2.76亿 2.51亿
应收款项融资
预付款项 2616.05万 1.03亿 1.05亿
其他应收款 1030.12万 4259.34万 4452.91万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.01亿 1871.23万 1718.43万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3499.67万
其他流动资产 7406.88万 6.13亿 6.11亿
流动资产合计 8.12亿 17.20亿 16.82亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9300.33万 1.28亿 1.27亿
长期股权投资 5090.71万 5093.29万 5097.99万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1710.15万 1710.15万 1710.15万
投资性房地产 2.03亿
固定资产 6.54亿 2.25亿 2.30亿
在建工程 1479.49万 586.76万 488.43万
生产性生物资产 714.82万
油气资产
使用权资产 1677.91万 655.63万 714.02万
无形资产 11.64亿 8.70亿 8.70亿
开发支出
商誉 5.33亿 3.28亿 3.29亿
长期待摊费用 1.23亿 451.85万 488.09万
递延所得税资产 2749.26万 3992.15万 3801.87万
其他非流动资产 49.90万
非流动资产合计 29.06亿 16.76亿 16.79亿
资产合计 37.17亿 33.95亿 33.62亿
流动负债
短期借款 8255.00万 273.97万 100.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7462.48万 3854.88万 3117.07万
预收款项 1.80万 5.00万 5.07万
合同负债 1622.46万 236.21万 1062.38万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1030.09万 814.08万 944.06万
应交税费 3135.52万 2850.88万 1729.54万
其他应付款 6435.47万 2765.99万 2987.89万
其中:应付利息
应付股利 1339.27万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.15亿 2.44亿 1.25亿
其他流动负债 683.97万 2246.12万 1975.29万
流动负债合计 5.01亿 3.74亿 2.44亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2350.00万 1000.00万 1.29亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1709.05万 515.50万 552.43万
长期应付款 9382.67万 7115.57万 7116.88万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 79.21万
递延所得税负债 2.76亿 2.04亿 2.05亿
其他非流动负债
非流动负债合计 4.11亿 2.90亿 4.11亿
负债合计 9.12亿 6.64亿 6.55亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.67亿 10.67亿 10.67亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 24.77亿 25.48亿 25.48亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备 78.57万
盈余公积 4591.04万 4591.04万 4591.04万
一般风险准备
未分配利润 -8.90亿 -9.60亿 -9.85亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 27.01亿 27.01亿 26.76亿
少数股东权益 1.04亿 3076.35万 3119.06万
所有者权益(或股东权益)合计 28.05亿 27.31亿 27.07亿
负债和所有者权益合计 37.17亿 33.95亿 33.62亿