项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
263.22亿 |
165.51亿 |
91.67亿 |
333.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.02亿 |
7357.90万 |
2455.74万 |
16.24亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.58亿 |
3.26亿 |
1.65亿 |
4.01亿 |
经营活动现金流入小计 | 268.82亿
| 169.50亿
| 93.57亿
| 353.26亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 220.81亿
| 153.78亿
| 87.59亿
| 254.33亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.81亿
| 7.91亿
| 4.45亿
| 19.75亿
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支付的各项税费 |
8.71亿 |
6.08亿 |
3.27亿 |
11.75亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67亿
| 2.21亿
| 9218.57万
| 5.79亿
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经营活动现金流出小计 |
245.00亿 |
169.97亿 |
96.24亿 |
291.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.82亿
| -4702.72万
| -2.68亿
| 61.64亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
10.55亿 |
5.91亿 |
1.96亿 |
6.15亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
293.74万 |
293.74万 |
293.08万 |
32.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 33.88万
| 31.29万
| 32.15万
| 4.30亿
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投资活动现金流入小计 |
10.58亿 |
5.94亿 |
1.99亿 |
10.45亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.76亿
| 24.80亿
| 8.29亿
| 45.65亿
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投资支付的现金 |
1.87亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 904.66万
| 657.23万
| 74.11万
| 631.22万
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投资活动现金流出小计 |
40.73亿 |
24.87亿 |
8.29亿 |
45.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30.15亿
| -18.93亿
| -6.30亿
| -35.27亿
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吸收投资收到的现金 |
32.56亿 |
17.56亿 |
5371.86万 |
21.30亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.54亿 |
2.54亿 |
5360.00万 |
9919.60万 |
取得借款收到的现金 |
155.22亿 |
105.05亿 |
65.93亿 |
282.67亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.32亿
| 2.00亿
| 2.00亿
| 4.60亿
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筹资活动现金流入小计 |
191.10亿 |
124.61亿 |
68.47亿 |
308.58亿 |
偿还债务所支付的现金 |
158.91亿 |
101.22亿 |
46.54亿 |
302.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.64亿 |
8.30亿 |
4.51亿 |
18.00亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.84亿 |
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1.27亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.05亿
| 5.35亿
| 3.86亿
| 10.66亿
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筹资活动现金流出小计 |
185.60亿 |
114.88亿 |
54.91亿 |
330.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.50亿
| 9.74亿
| 13.56亿
| -22.32亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -8298.61万
| -9.66亿
| 4.58亿
| 4.05亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 40.32亿
| 40.32亿
| 41.16亿
| 36.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 39.49亿
| 30.65亿
| 45.74亿
| 40.32亿
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