京能电力现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 263.22亿 165.51亿 91.67亿 333.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.02亿 7357.90万 2455.74万 16.24亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.58亿 3.26亿 1.65亿 4.01亿
经营活动现金流入小计 268.82亿 169.50亿 93.57亿 353.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金 220.81亿 153.78亿 87.59亿 254.33亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.81亿 7.91亿 4.45亿 19.75亿
支付的各项税费 8.71亿 6.08亿 3.27亿 11.75亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.67亿 2.21亿 9218.57万 5.79亿
经营活动现金流出小计 245.00亿 169.97亿 96.24亿 291.63亿
经营活动产生的现金流量净额 23.82亿 -4702.72万 -2.68亿 61.64亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10.55亿 5.91亿 1.96亿 6.15亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 293.74万 293.74万 293.08万 32.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33.88万 31.29万 32.15万 4.30亿
投资活动现金流入小计 10.58亿 5.94亿 1.99亿 10.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.76亿 24.80亿 8.29亿 45.65亿
投资支付的现金 1.87亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 904.66万 657.23万 74.11万 631.22万
投资活动现金流出小计 40.73亿 24.87亿 8.29亿 45.72亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.15亿 -18.93亿 -6.30亿 -35.27亿
吸收投资收到的现金 32.56亿 17.56亿 5371.86万 21.30亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.54亿 2.54亿 5360.00万 9919.60万
取得借款收到的现金 155.22亿 105.05亿 65.93亿 282.67亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.32亿 2.00亿 2.00亿 4.60亿
筹资活动现金流入小计 191.10亿 124.61亿 68.47亿 308.58亿
偿还债务所支付的现金 158.91亿 101.22亿 46.54亿 302.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.64亿 8.30亿 4.51亿 18.00亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.84亿 1.27亿
支付其他与筹资活动有关的现金 6.05亿 5.35亿 3.86亿 10.66亿
筹资活动现金流出小计 185.60亿 114.88亿 54.91亿 330.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.50亿 9.74亿 13.56亿 -22.32亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8298.61万 -9.66亿 4.58亿 4.05亿
加:期初现金及现金等价物余额 40.32亿 40.32亿 41.16亿 36.27亿
六、期末现金及现金等价物余额 39.49亿 30.65亿 45.74亿 40.32亿