| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
89.05亿 |
28.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
1791.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 90.19亿
| 28.85亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.26亿
| 20.95亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.90亿
| 8.22亿
|
| 支付的各项税费 |
6.86亿 |
2.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.68亿
| 2.48亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
101.70亿 |
33.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.51亿
| -5.09亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3851.10万 |
636.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3851.10万 |
636.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.54亿
| 3.59亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6.54亿 |
3.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.16亿
| -3.53亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
7.21亿 |
4.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.97亿
| 3.75亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
22.18亿 |
7.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.39亿 |
2.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.31亿 |
3284.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.57亿
| 7887.19万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
9.26亿 |
4.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.91亿
| 3.81亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2061.39万 |
-254.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.54亿
| -4.83亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.13亿
| 10.39亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.58亿
| 5.55亿
|
