| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
103.67亿 |
30.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.26亿 |
4445.99万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.18亿 |
1.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 110.11亿
| 31.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.61亿
| 21.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.64亿
| 5.49亿
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| 支付的各项税费 |
5.10亿 |
1.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.70亿
| 2.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
101.06亿 |
31.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.05亿
| -1272.55万
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| 收回投资收到的现金 |
3.53亿 |
3.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8772.23万 |
7741.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.53亿 |
4246.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
88.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.95亿 |
4.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.75亿
| 2.29亿
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| 投资支付的现金 |
1.16亿 |
8769.51万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
348.61万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.95亿 |
3.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| 1.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.06亿 |
5680.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.06亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.96亿 |
13.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.02亿 |
14.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.09亿 |
13.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.91亿 |
5462.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4002.46万
| 603.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.40亿 |
14.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3778.45万
| -3523.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
767.89万 |
-1302.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.74亿
| 9406.34万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.10亿
| 20.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.84亿
| 21.04亿
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