项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
230.47亿 |
133.01亿 |
36.13亿 |
218.70亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.25亿 |
9606.51万 |
1524.86万 |
1.75亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.80亿 |
9.93亿 |
4.15亿 |
12.49亿 |
经营活动现金流入小计 | 246.52亿
| 143.90亿
| 40.43亿
| 232.94亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.65亿
| 54.54亿
| 17.55亿
| 80.24亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.20亿
| 41.40亿
| 18.38亿
| 55.42亿
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支付的各项税费 |
23.79亿 |
17.08亿 |
6.08亿 |
25.25亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.18亿
| 13.70亿
| 6.08亿
| 25.38亿
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经营活动现金流出小计 |
188.83亿 |
126.73亿 |
48.09亿 |
186.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.70亿
| 17.18亿
| -7.66亿
| 46.65亿
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收回投资收到的现金 |
2.71亿 |
30.18万 |
30.18万 |
384.97万 |
取得投资收益收到的现金 |
3748.31万 |
3482.46万 |
402.82万 |
3681.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2772.56万 |
1210.88万 |
193.65万 |
5813.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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7789.32万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1237.33万
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投资活动现金流入小计 |
3.36亿 |
4723.52万 |
626.65万 |
1.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.26亿
| 2.99亿
| 6913.14万
| 5.70亿
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投资支付的现金 |
16.55亿 |
14.24亿 |
14.00亿 |
13.90亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
21.81亿 |
17.23亿 |
14.69亿 |
19.60亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.45亿
| -16.76亿
| -14.63亿
| -17.71亿
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吸收投资收到的现金 |
22.78亿 |
22.07亿 |
5498.06万 |
2940.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
22.78亿 |
22.07亿 |
5498.06万 |
2940.00万 |
取得借款收到的现金 |
10.26亿 |
2.51亿 |
2477.43万 |
3.34亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
33.04亿 |
24.57亿 |
7975.49万 |
3.64亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.51亿 |
1.98亿 |
6369.30万 |
2.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.94亿 |
13.97亿 |
2.16亿 |
12.85亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6.54亿 |
5.68亿 |
2.14亿 |
5.30亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.87亿
| 2967.81万
| 466.05万
| 9175.50万
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筹资活动现金流出小计 |
19.32亿 |
16.25亿 |
2.84亿 |
16.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.72亿
| 8.32亿
| -2.04亿
| -12.75亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
440.77万 |
556.53万 |
-54.52万 |
503.60万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53.01亿
| 8.80亿
| -24.34亿
| 16.25亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 113.78亿
| 113.78亿
| 113.78亿
| 97.54亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 166.80亿
| 122.58亿
| 89.44亿
| 113.78亿
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