天地科技现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 230.47亿 133.01亿 36.13亿 218.70亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.25亿 9606.51万 1524.86万 1.75亿
收到的其他与经营活动有关的现金 14.80亿 9.93亿 4.15亿 12.49亿
经营活动现金流入小计 246.52亿 143.90亿 40.43亿 232.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 79.65亿 54.54亿 17.55亿 80.24亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57.20亿 41.40亿 18.38亿 55.42亿
支付的各项税费 23.79亿 17.08亿 6.08亿 25.25亿
支付其他与经营活动有关的现金 28.18亿 13.70亿 6.08亿 25.38亿
经营活动现金流出小计 188.83亿 126.73亿 48.09亿 186.29亿
经营活动产生的现金流量净额 57.70亿 17.18亿 -7.66亿 46.65亿
收回投资收到的现金 2.71亿 30.18万 30.18万 384.97万
取得投资收益收到的现金 3748.31万 3482.46万 402.82万 3681.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2772.56万 1210.88万 193.65万 5813.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7789.32万
收到其他与投资活动有关的现金 1237.33万
投资活动现金流入小计 3.36亿 4723.52万 626.65万 1.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.26亿 2.99亿 6913.14万 5.70亿
投资支付的现金 16.55亿 14.24亿 14.00亿 13.90亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21.81亿 17.23亿 14.69亿 19.60亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.45亿 -16.76亿 -14.63亿 -17.71亿
吸收投资收到的现金 22.78亿 22.07亿 5498.06万 2940.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 22.78亿 22.07亿 5498.06万 2940.00万
取得借款收到的现金 10.26亿 2.51亿 2477.43万 3.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33.04亿 24.57亿 7975.49万 3.64亿
偿还债务所支付的现金 2.51亿 1.98亿 6369.30万 2.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.94亿 13.97亿 2.16亿 12.85亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6.54亿 5.68亿 2.14亿 5.30亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1.87亿 2967.81万 466.05万 9175.50万
筹资活动现金流出小计 19.32亿 16.25亿 2.84亿 16.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.72亿 8.32亿 -2.04亿 -12.75亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 440.77万 556.53万 -54.52万 503.60万
五、现金及现金等价物净增加额 53.01亿 8.80亿 -24.34亿 16.25亿
加:期初现金及现金等价物余额 113.78亿 113.78亿 113.78亿 97.54亿
六、期末现金及现金等价物余额 166.80亿 122.58亿 89.44亿 113.78亿