| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
340.93亿 |
270.59亿 |
160.59亿 |
64.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.04亿 |
1.70亿 |
1.69亿 |
5337.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.94亿 |
2.36亿 |
1.18亿 |
7671.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 346.92亿
| 274.65亿
| 163.46亿
| 65.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243.52亿
| 176.10亿
| 109.60亿
| 54.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.78亿
| 24.48亿
| 17.06亿
| 9.85亿
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| 支付的各项税费 |
9.56亿 |
7.68亿 |
5.42亿 |
1.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.81亿
| 4.70亿
| 2.29亿
| 7549.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
295.67亿 |
212.95亿 |
134.37亿 |
66.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.25亿
| 61.70亿
| 29.09亿
| -8730.81万
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| 收回投资收到的现金 |
120.76亿 |
89.86亿 |
69.50亿 |
30.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.90亿 |
1.43亿 |
1.02亿 |
3211.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
605.98万 |
605.98万 |
605.98万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
123.72亿 |
91.35亿 |
70.58亿 |
30.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.47亿
| 4.19亿
| 2.72亿
| 1.85亿
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| 投资支付的现金 |
134.75亿 |
97.75亿 |
77.75亿 |
21.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 610.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
143.22亿 |
101.94亿 |
80.47亿 |
23.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.50亿
| -10.58亿
| -9.89亿
| 7.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.22亿 |
2.22亿 |
1.90亿 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.22亿 |
2.22亿 |
1.90亿 |
6000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.63亿 |
7.63亿 |
6.25亿 |
1.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.53亿 |
4.57亿 |
4.51亿 |
551.72万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
217.53万 |
530.77万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5796.95万
| 3497.61万
| 2481.68万
| 918.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.74亿 |
12.55亿 |
11.01亿 |
2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.52亿
| -10.33亿
| -9.11亿
| -1.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1920.55万 |
5929.23万 |
3872.84万 |
-55.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.42亿
| 41.38亿
| 10.47亿
| 4.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.87亿
| 20.87亿
| 20.87亿
| 20.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.29亿
| 62.25亿
| 31.34亿
| 25.52亿
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