新华医疗资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 23.65亿 27.17亿 16.89亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.09亿 1.06亿 1.00亿
衍生金融资产
应收款项 19.03亿 19.04亿 18.48亿
应收票据 1.18亿 1.76亿 1.46亿
应收账款 17.85亿 17.28亿 17.03亿
应收款项融资 4633.99万 4370.17万 5336.94万
预付款项 2.41亿 2.72亿 2.37亿
其他应收款 2.72亿 2.52亿 2.36亿
其中:应收利息 195.02万 101.16万 98.02万
应收股利 1.18亿 8448.67万 8448.67万
买入返售金融资产
存货 34.15亿 30.80亿 30.29亿
合同资产 1.29亿 1.10亿 9863.18万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 334.85万 321.09万 347.21万
其他流动资产 8594.05万 5955.68万 9027.56万
流动资产合计 85.69亿 85.48亿 73.85亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 85.95万 137.13万 137.13万
长期股权投资 15.72亿 15.63亿 15.51亿
其他权益工具投资 1.14亿 1.19亿 1.21亿
其他非流动金融资产 4071.16万 4071.16万 3985.48万
投资性房地产 3.14亿 3.17亿 3.18亿
固定资产 22.26亿 21.65亿 21.65亿
在建工程 6.10亿 5.18亿 3.04亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5798.46万 6063.65万 5643.92万
无形资产 4.68亿 4.68亿 4.79亿
开发支出
商誉 2.69亿 2.69亿 2.69亿
长期待摊费用 1.25亿 1.28亿 1.32亿
递延所得税资产 9218.41万 8460.75万 8134.98万
其他非流动资产 2257.95万 4880.93万 4881.21万
非流动资产合计 59.13亿 57.82亿 55.67亿
资产合计 144.82亿 143.30亿 129.52亿
流动负债
短期借款 7.95亿 8.93亿 9.86亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.36亿 4.99亿 5.24亿
应付账款 20.05亿 20.54亿 19.73亿
预收款项
合同负债 21.95亿 21.36亿 20.42亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.30亿 1.84亿 3.02亿
应交税费 8586.73万 7206.64万 1.00亿
其他应付款 4.45亿 4.59亿 5.12亿
其中:应付利息
应付股利 6265.73万 5923.49万 5923.49万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3400.78万 7207.59万 8062.01万
其他流动负债 3.59亿 3.92亿 3.87亿
流动负债合计 64.85亿 67.61亿 69.06亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.54亿 1.19亿 9632.64万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2877.37万 3052.61万 2861.64万
长期应付款 19.15万 75.51万 75.51万
长期应付职工薪酬
预计负债 640.00万 640.00万
递延收益 9151.95万 5232.03万 5262.37万
递延所得税负债 8308.75万 7926.96万 7166.31万
其他非流动负债
非流动负债合计 3.57亿 2.89亿 2.56亿
负债合计 68.42亿 70.49亿 71.63亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.67亿 4.67亿 4.12亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 29.73亿 29.54亿 17.23亿
减:库存股 6028.38万 6245.70万 6245.70万
其他综合收益 2105.14万 1637.24万 1637.24万
专项储备 2617.31万 2235.11万 1912.01万
盈余公积 2.98亿 2.98亿 2.98亿
一般风险准备
未分配利润 34.96亿 31.84亿 29.88亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 72.21亿 68.78亿 53.93亿
少数股东权益 4.20亿 4.02亿 3.96亿
所有者权益(或股东权益)合计 76.40亿 72.80亿 57.89亿
负债和所有者权益合计 144.82亿 143.30亿 129.52亿