| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99.67亿 |
55.39亿 |
35.74亿 |
14.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.82亿 |
2.19亿 |
1.51亿 |
1.05亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.73亿 |
3.03亿 |
2.16亿 |
1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 106.21亿
| 60.61亿
| 39.42亿
| 16.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.42亿
| 9.95亿
| 5.79亿
| 2.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.86亿
| 51.22亿
| 35.07亿
| 20.43亿
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| 支付的各项税费 |
7.86亿 |
5.66亿 |
3.95亿 |
2.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.98亿
| 12.61亿
| 7.94亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
107.12亿 |
79.43亿 |
52.76亿 |
27.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9050.15万
| -18.82亿
| -13.34亿
| -11.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
74.96亿 |
55.21亿 |
40.29亿 |
30.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7275.77万 |
817.03万 |
217.06万 |
29.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
883.89万 |
617.23万 |
453.00万 |
119.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.18亿
| 5508.55万
| 5370.71万
| 3788.17万
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| 投资活动现金流入小计 |
76.95亿 |
55.91亿 |
40.89亿 |
30.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.97亿
| 12.00亿
| 7.81亿
| 3.53亿
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| 投资支付的现金 |
62.77亿 |
52.37亿 |
35.36亿 |
10.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.64亿 |
1.20亿 |
8455.83万 |
7041.67万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82.38亿 |
65.58亿 |
44.01亿 |
15.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.42亿
| -9.67亿
| -3.12亿
| 15.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
16.92亿 |
16.73亿 |
11.11亿 |
1212.93万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
11.31亿 |
11.12亿 |
11.09亿 |
950.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
54.95亿 |
54.16亿 |
49.46亿 |
23.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3450.00万
| 950.00万
| 950.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
72.22亿 |
70.98亿 |
60.66亿 |
23.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.66亿 |
33.92亿 |
30.78亿 |
17.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.11亿 |
3.75亿 |
3.30亿 |
4465.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4796.62万 |
4903.74万 |
4718.74万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.56亿
| 9.88亿
| 5.66亿
| 5480.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
51.33亿 |
47.55亿 |
39.74亿 |
18.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.89亿
| 23.43亿
| 20.93亿
| 5.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
290.28万 |
111.30万 |
293.41万 |
-154.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.59亿
| -5.05亿
| 4.50亿
| 9.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52.94亿
| 52.94亿
| 52.94亿
| 52.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67.53亿
| 47.89亿
| 57.44亿
| 61.98亿
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