| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.73亿 |
2.51亿 |
6519.97万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.41万 |
3.61万 |
3.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
505.92万 |
1255.22万 |
755.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.78亿
| 2.64亿
| 7278.98万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.13亿
| 2.66亿
| 5422.20万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3288.92万
| 2427.49万
| 942.57万
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| 支付的各项税费 |
120.55万 |
102.65万 |
39.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4415.18万
| 4897.18万
| 2417.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.91亿 |
3.40亿 |
8822.42万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1261.15万
| -7650.13万
| -1543.44万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.47万 |
218.05万 |
104.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35.47万 |
218.05万 |
104.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3462.66万
| 786.71万
| 187.54万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3462.66万 |
786.71万 |
187.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3427.19万
| -568.66万
| -83.04万
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| 吸收投资收到的现金 |
10.82亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.82亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.92亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.07亿 |
1500.00万 |
500.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2434.10万
| -1500.00万
| -500.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7122.43万
| -9718.80万
| -2126.48万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.49亿
| 1.49亿
| 1.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7776.70万
| 5180.33万
| 1.28亿
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