| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.82亿 |
13.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
5276.32万 |
2062.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.13亿 |
8954.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.48亿
| 14.45亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.28亿
| 10.17亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70亿
| 1.18亿
|
| 支付的各项税费 |
1.93亿 |
1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98亿
| 8166.43万
|
| 经营活动现金流出小计 |
38.90亿 |
13.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.58亿
| 1.01亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.66亿 |
4000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2413.09万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1602.54万 |
5.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.20亿 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 569.27万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.31亿 |
4005.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19亿
| 2364.65万
|
| 投资支付的现金 |
3852.61万 |
2652.61万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2985.29万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
5017.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| -1011.67万
|
| 吸收投资收到的现金 |
4.24亿 |
3000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.24亿 |
3000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
26.53亿 |
7.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.63亿
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
34.40亿 |
7.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32.87亿 |
6.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.02亿 |
5361.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
49.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.61亿
| 2.93亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
37.51亿 |
9.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.11亿
| -1.96亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
30.32万 |
-90.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -950.95万
| -1.06亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.29亿
| 11.29亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.20亿
| 10.23亿
|
