项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.50亿 |
15.23亿 |
6.64亿 |
29.30亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
906.52万 |
11.50万 |
11.50万 |
2877.65万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8673.50万 |
5643.36万 |
2929.26万 |
1.04亿 |
经营活动现金流入小计 | 23.46亿
| 15.80亿
| 6.94亿
| 30.63亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.45亿
| 2.52亿
| 1.18亿
| 5.22亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.44亿
| 3.14亿
| 1.72亿
| 6.31亿
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支付的各项税费 |
2.50亿 |
1.79亿 |
8320.41万 |
3.34亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.63亿
| 6.33亿
| 2.62亿
| 12.31亿
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经营活动现金流出小计 |
20.03亿 |
13.77亿 |
6.35亿 |
27.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.43亿
| 2.02亿
| 5879.47万
| 3.45亿
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收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
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1.00元 |
取得投资收益收到的现金 |
39.28万 |
0.46万 |
0.46万 |
36.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.72万 |
7.22万 |
0.20万 |
477.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3000.00万
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投资活动现金流入小计 |
5048.00万 |
7.67万 |
0.66万 |
3514.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03亿
| 7349.45万
| 3210.06万
| 3.23亿
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投资支付的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
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2000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
1.23亿 |
3210.06万 |
3.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.02亿
| -1.23亿
| -3209.40万
| -3.08亿
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吸收投资收到的现金 |
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8000.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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8000.00万 |
取得借款收到的现金 |
5.30亿 |
2.18亿 |
1.68亿 |
8.96亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
5.40亿 |
2.28亿 |
1.68亿 |
9.76亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.44亿 |
1.93亿 |
8576.02万 |
7.35亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3169.02万 |
2203.90万 |
1193.12万 |
4911.28万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 812.88万
| 558.07万
| 235.92万
| 2231.59万
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筹资活动现金流出小计 |
6.84亿 |
2.21亿 |
1.00亿 |
8.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| 737.26万
| 6794.95万
| 1.69亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 9657.77万
| 8625.79万
| 9465.01万
| 2.06亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.87亿
| 5.85亿
| 5.85亿
| 3.79亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.84亿
| 6.72亿
| 6.80亿
| 5.85亿
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