益佰制药现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22.50亿 15.23亿 6.64亿 29.30亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 906.52万 11.50万 11.50万 2877.65万
收到的其他与经营活动有关的现金 8673.50万 5643.36万 2929.26万 1.04亿
经营活动现金流入小计 23.46亿 15.80亿 6.94亿 30.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.45亿 2.52亿 1.18亿 5.22亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.44亿 3.14亿 1.72亿 6.31亿
支付的各项税费 2.50亿 1.79亿 8320.41万 3.34亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.63亿 6.33亿 2.62亿 12.31亿
经营活动现金流出小计 20.03亿 13.77亿 6.35亿 27.17亿
经营活动产生的现金流量净额 3.43亿 2.02亿 5879.47万 3.45亿
收回投资收到的现金 5000.00万 1.00元
取得投资收益收到的现金 39.28万 0.46万 0.46万 36.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.72万 7.22万 0.20万 477.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3000.00万
投资活动现金流入小计 5048.00万 7.67万 0.66万 3514.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03亿 7349.45万 3210.06万 3.23亿
投资支付的现金 5000.00万 5000.00万 2000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.53亿 1.23亿 3210.06万 3.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02亿 -1.23亿 -3209.40万 -3.08亿
吸收投资收到的现金 8000.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8000.00万
取得借款收到的现金 5.30亿 2.18亿 1.68亿 8.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.00万 1000.00万
筹资活动现金流入小计 5.40亿 2.28亿 1.68亿 9.76亿
偿还债务所支付的现金 6.44亿 1.93亿 8576.02万 7.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3169.02万 2203.90万 1193.12万 4911.28万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 812.88万 558.07万 235.92万 2231.59万
筹资活动现金流出小计 6.84亿 2.21亿 1.00亿 8.07亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.44亿 737.26万 6794.95万 1.69亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9657.77万 8625.79万 9465.01万 2.06亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.87亿 5.85亿 5.85亿 3.79亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.84亿 6.72亿 6.80亿 5.85亿