| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
106.58亿 |
67.82亿 |
32.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.57亿 |
3.17亿 |
1.30亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8728.11万 |
7067.81万 |
9.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 112.02亿
| 71.69亿
| 42.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.63亿
| 54.65亿
| 34.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.15亿
| 4.91亿
| 2.91亿
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| 支付的各项税费 |
6.10亿 |
3.58亿 |
1.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.07亿
| 1.70亿
| 7130.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
101.95亿 |
64.84亿 |
39.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.07亿
| 6.85亿
| 2.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
104.71万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
48.31万 |
22.40万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202.65万
| 202.65万
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| 投资活动现金流入小计 |
355.67万 |
225.05万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.79亿
| 1.64亿
| 7941.19万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
1000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.48亿 |
2.48亿 |
2.48亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 86.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.58亿 |
4.21亿 |
3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.54亿
| -4.19亿
| -3.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
542.07万 |
542.07万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.48亿 |
3.38亿 |
2.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.54亿 |
3.43亿 |
2.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.23亿 |
6.62亿 |
2.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.60亿 |
1.09亿 |
4324.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1735.61万
| 89.76万
| 35.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.00亿 |
7.72亿 |
2.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.46亿
| -4.28亿
| 564.89万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
353.04万 |
-141.68万 |
-529.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8985.94万
| -1.64亿
| -3318.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.17亿
| 5.17亿
| 5.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.27亿
| 3.53亿
| 4.84亿
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