中孚实业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9.95亿 8.78亿 11.86亿 21.06亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1547.34万 2321.31万 2903.11万 425.87万
衍生金融资产 177.42万
应收款项 8.90亿 8.39亿 5.62亿 6.83亿
应收票据
应收账款 8.90亿 8.39亿 5.62亿 6.83亿
应收款项融资 3.19亿 5.14亿 4.76亿 2.79亿
预付款项 6.40亿 5.18亿 4.35亿 4.26亿
其他应收款 1.94亿 1.96亿 1.91亿 1.81亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24.29亿 20.56亿 22.38亿 21.93亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.65亿 1.31亿 1.59亿 1.84亿
流动资产合计 56.49亿 51.56亿 52.75亿 60.58亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.45亿 1.44亿 1.43亿 1.42亿
长期股权投资 7044.58万 7640.90万 7515.07万 8993.18万
其他权益工具投资 263.62万 263.62万 263.62万 263.62万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 148.23亿 145.08亿 143.28亿 145.09亿
在建工程 1.15亿 4.10亿 6.10亿 5.20亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 84.00万 92.40万 2.87万 11.48万
无形资产 25.37亿 25.57亿 25.77亿 25.93亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 3725.98万 3877.63万 4029.29万 4180.94万
递延所得税资产 1.79亿 1.92亿 2.03亿 2.12亿
其他非流动资产 1810.65万 1897.07万 2832.42万 2262.42万
非流动资产合计 179.29亿 179.49亿 180.08亿 181.33亿
资产合计 235.78亿 231.05亿 232.83亿 241.91亿
流动负债
短期借款 1.88亿 1.12亿 7085.78万 4990.38万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 675.46万 260.89万 51.64万 51.64万
衍生金融负债 42.16万 21.19万
应付票据 4.09亿 5.14亿 7.56亿 15.88亿
应付账款 16.37亿 15.91亿 16.09亿 18.06亿
预收款项
合同负债 5.06亿 5.74亿 4.94亿 3.64亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6934.64万 6651.63万 6144.58万 1.74亿
应交税费 1.08亿 1.02亿 5866.50万 3973.15万
其他应付款 2.01亿 3.11亿 5.61亿 9.06亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9.22亿 9.12亿 12.22亿 10.49亿
其他流动负债 5852.65万 7352.18万 5990.70万 4564.97万
流动负债合计 41.06亿 42.60亿 48.93亿 60.24亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 12.90亿 12.90亿 12.90亿 12.90亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 84.00万 92.40万 2.87万 11.48万
长期应付款 16.89亿 16.73亿 17.43亿 17.92亿
长期应付职工薪酬
预计负债 3.34亿 3.34亿 3.61亿 3.64亿
递延收益 2.45亿 2.47亿 2.39亿 2.41亿
递延所得税负债 6135.48万 6194.47万 6253.47万 6312.46万
其他非流动负债
非流动负债合计 36.21亿 36.07亿 36.95亿 37.51亿
负债合计 77.27亿 78.67亿 85.89亿 97.75亿
所有者权益
实收资本(或股本) 40.10亿 40.17亿 40.14亿 40.14亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 109.89亿 109.94亿 107.58亿 107.26亿
减:库存股 9601.09万 2.03亿 1.97亿 1.97亿
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2.54亿 2.54亿 2.54亿 2.54亿
一般风险准备
未分配利润 -18.86亿 -22.66亿 -24.80亿 -26.80亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 132.71亿 127.97亿 123.48亿 121.16亿
少数股东权益 25.81亿 24.41亿 23.46亿 23.00亿
所有者权益(或股东权益)合计 158.51亿 152.38亿 146.94亿 144.17亿
负债和所有者权益合计 235.78亿 231.05亿 232.83亿 241.91亿