| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
233.41亿 |
82.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.08亿 |
1.13亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.64亿 |
5262.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 238.13亿
| 84.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172.42亿
| 66.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.78亿
| 9.95亿
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| 支付的各项税费 |
5.98亿 |
2.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.61亿
| 7.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
227.78亿 |
85.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.35亿
| -1.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
3031.00万 |
3031.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8752.29万 |
3029.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.18亿 |
6060.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.20亿
| 1.47亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.20亿 |
1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.02亿
| -8637.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.76亿 |
3.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.76亿 |
3.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.63亿 |
4.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.92亿 |
5832.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1319.67万 |
811.60万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60亿
| 4752.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.15亿 |
5.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.39亿
| -1.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-454.38万 |
-337.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1065.07万
| -3.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.49亿
| 26.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.38亿
| 22.72亿
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