| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.76亿 |
50.40亿 |
51.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.62亿 |
5.03亿 |
6.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.38亿
| 55.43亿
| 58.28亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.12亿
| 18.35亿
| 7.75亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.87亿
| 7.47亿
| 2.33亿
|
| 支付的各项税费 |
3554.91万 |
2669.27万 |
170.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.88亿
| 1.64亿
| 4075.88万
|
| 经营活动现金流出小计 |
43.23亿 |
27.74亿 |
10.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.15亿
| 27.69亿
| 47.77亿
|
| 收回投资收到的现金 |
6.50亿 |
6.54亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
497.18万 |
109.69万 |
109.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
253.96万 |
208.23万 |
36.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.00元 |
2.00元 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6.58亿 |
6.57亿 |
1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.79亿
| 2.59亿
| 2651.54万
|
| 投资支付的现金 |
15.00亿 |
5.00亿 |
5.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.52万
| 3.31万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
20.79亿 |
7.59亿 |
5.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.22亿
| -1.02亿
| -3.75亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89.51万
| 8.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
89.51万 |
8.00万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.47亿 |
7.52亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3441.08万
| 51.85万
| 51.85万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.81亿 |
7.53亿 |
51.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.80亿
| -7.52亿
| -51.85万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.87亿
| 19.15亿
| 44.01亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.51亿
| 30.51亿
| 30.51亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.64亿
| 49.66亿
| 74.52亿
|
