| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.88亿 |
4628.81万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
4074.96万 |
3221.02万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3798.41万 |
986.81万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5284.76万 |
4606.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.20亿
| 1.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.03亿
| 5143.67万
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -3.23亿
| 9690.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.15万 |
0.20万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1129.29万
| 430.47万
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| 支付的各项税费 |
2819.80万 |
804.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8383.30万
| 818.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.04亿 |
1.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.16亿
| -3444.31万
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| 收回投资收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.81万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
503.81万 |
500.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 523.63万
| 21.84万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
523.63万 |
21.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.83万
| 478.16万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
390.34万 |
126.02万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.04万
| 11.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
960.38万 |
637.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960.38万
| -637.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
243.63万 |
-45.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.09亿
| -3649.31万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.58亿
| 1.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 1.21亿
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