| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.86亿 |
12.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3172.76万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.87亿 |
8317.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.05亿
| 13.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.21亿
| 5.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7605.03万
| 2353.30万
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| 支付的各项税费 |
2.65亿 |
3957.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.42亿
| 3887.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.05亿 |
6.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.00亿
| 7.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1000.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3874.13万
| 219.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4874.13万 |
219.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.43亿
| 2.59亿
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| 投资支付的现金 |
14.18亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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8.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3542.94万
| 295.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.96亿 |
10.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.48亿
| -10.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.31亿 |
6.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.44亿
| 1.98亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
35.76亿 |
8.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.32亿 |
1.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.03亿 |
5596.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.21亿
| 1.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.56亿 |
3.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.20亿
| 4.26亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.73亿
| 4249.69万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.17亿
| 2.31亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.90亿
| 2.74亿
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