| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.09亿 |
6105.75万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
163.12万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125.01万 |
4.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.12亿
| 6109.89万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04亿
| 6881.24万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295.15万
| 96.22万
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| 支付的各项税费 |
354.67万 |
131.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 773.57万
| 125.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.19亿 |
7234.67万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -676.42万
| -1124.79万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.64万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2960.44万 |
1500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2960.44万 |
1500.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2960.44万
| -1500.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3646.50万
| -2624.79万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4714.87万
| 8966.51万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1068.37万
| 6341.72万
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