| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.24亿 |
17.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4710.89万 |
1328.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.71亿
| 17.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.33亿
| 15.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18亿
| 1.17亿
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| 支付的各项税费 |
2.20亿 |
8495.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5042.74万
| 1645.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
45.22亿 |
17.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.50亿
| -5782.56万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6040.47万 |
71.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.72万 |
15.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6093.20万 |
86.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8295.98万
| 3024.49万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8295.98万 |
3024.49万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2202.78万
| -2937.51万
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| 吸收投资收到的现金 |
39.90万 |
30.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
39.90万 |
30.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.89亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.89亿 |
30.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.30亿 |
7699.70万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.83亿 |
1060.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.13亿 |
8760.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.24亿
| -8730.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.04亿
| -1.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.28亿
| 13.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.32亿
| 11.53亿
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