| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.05亿 |
22.89亿 |
7.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.84亿 |
1.25亿 |
4215.55万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1494.96万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.34亿 |
1.76亿 |
1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.39亿
| 25.91亿
| 8.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.09亿
| 12.45亿
| 4.15亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2.41亿
| 1.24亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1204.26万 |
794.42万 |
262.80万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.80亿
| 4.84亿
| 1.82亿
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| 支付的各项税费 |
3.35亿 |
2.60亿 |
1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.90亿
| 1.86亿
| 6162.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
30.67亿 |
23.05亿 |
7.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71亿
| 2.86亿
| 7271.05万
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| 收回投资收到的现金 |
21.93亿 |
15.73亿 |
894.21万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.34亿 |
7203.96万 |
1401.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.70亿 |
1.10亿 |
3309.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24.98亿 |
17.55亿 |
5605.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.98亿
| 4.69亿
| 1.25亿
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| 投资支付的现金 |
23.71亿 |
21.16亿 |
1.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2508.84万
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| 投资活动现金流出小计 |
29.94亿 |
25.84亿 |
2.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.97亿
| -8.29亿
| -2.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.13亿 |
8045.00万 |
2365.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.13亿 |
8045.00万 |
2365.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
56.62亿 |
53.10亿 |
21.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3709.33万
| 2188.70万
| 1620.70万
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| 筹资活动现金流入小计 |
58.12亿 |
54.13亿 |
22.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50.58亿 |
46.85亿 |
16.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.42亿 |
2.01亿 |
2771.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1961.91万 |
1863.91万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.03亿
| 4.66亿
| 2163.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.02亿 |
53.52亿 |
16.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 967.65万
| 6037.08万
| 5.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
330.27万 |
603.93万 |
-263.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.12亿
| -4.77亿
| 4.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.58亿
| 22.58亿
| 22.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.45亿
| 17.81亿
| 26.74亿
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