老凤祥现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 628.28亿 224.00亿 775.72亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1195.53万 365.76万 4771.13万
收到的其他与经营活动有关的现金 3.16亿 1.14亿 4.13亿
经营活动现金流入小计 631.56亿 225.17亿 780.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 528.78亿 142.65亿 738.50亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.24亿 2.02亿 9.27亿
支付的各项税费 20.66亿 10.74亿 19.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.44亿 2.08亿 3.39亿
经营活动现金流出小计 560.12亿 157.48亿 770.69亿
经营活动产生的现金流量净额 71.44亿 67.69亿 9.64亿
收回投资收到的现金 3.00亿 16.37亿
取得投资收益收到的现金 1065.95万 857.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 10.76万 1.04万 120.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3.11亿 1.04万 16.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6759.38万 3237.71万 7471.40万
投资支付的现金 3.00亿 3.04亿 16.24亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3.25万
投资活动现金流出小计 3.68亿 3.36亿 16.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -5670.57万 -3.36亿 -5269.81万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85.97亿 50.88亿 117.59亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85.97亿 50.88亿 117.59亿
偿还债务所支付的现金 88.93亿 38.71亿 125.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.56亿 6629.82万 14.18亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3.55亿 3.55亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1.64亿 4145.23万 1.58亿
筹资活动现金流出小计 104.13亿 39.79亿 141.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.16亿 11.09亿 -23.59亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2057.56万 -672.59万 -2146.26万
五、现金及现金等价物净增加额 52.92亿 75.35亿 -14.69亿
加:期初现金及现金等价物余额 55.73亿 55.73亿 70.42亿
六、期末现金及现金等价物余额 108.65亿 131.08亿 55.73亿