项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
628.28亿 |
224.00亿 |
775.72亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1195.53万 |
365.76万 |
4771.13万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.16亿 |
1.14亿 |
4.13亿 |
经营活动现金流入小计 | 631.56亿
| 225.17亿
| 780.33亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 528.78亿
| 142.65亿
| 738.50亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.24亿
| 2.02亿
| 9.27亿
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支付的各项税费 |
20.66亿 |
10.74亿 |
19.54亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.44亿
| 2.08亿
| 3.39亿
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经营活动现金流出小计 |
560.12亿 |
157.48亿 |
770.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.44亿
| 67.69亿
| 9.64亿
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收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
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16.37亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1065.95万 |
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857.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.76万 |
1.04万 |
120.67万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3.11亿 |
1.04万 |
16.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6759.38万
| 3237.71万
| 7471.40万
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投资支付的现金 |
3.00亿 |
3.04亿 |
16.24亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.25万
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投资活动现金流出小计 |
3.68亿 |
3.36亿 |
16.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5670.57万
| -3.36亿
| -5269.81万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
85.97亿 |
50.88亿 |
117.59亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
85.97亿 |
50.88亿 |
117.59亿 |
偿还债务所支付的现金 |
88.93亿 |
38.71亿 |
125.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.56亿 |
6629.82万 |
14.18亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.55亿 |
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3.55亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.64亿
| 4145.23万
| 1.58亿
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筹资活动现金流出小计 |
104.13亿 |
39.79亿 |
141.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.16亿
| 11.09亿
| -23.59亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2057.56万 |
-672.59万 |
-2146.26万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52.92亿
| 75.35亿
| -14.69亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 55.73亿
| 55.73亿
| 70.42亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 108.65亿
| 131.08亿
| 55.73亿
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