| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4830.65万 |
2274.33万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.07万 |
4.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
557.38万 |
9.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5397.10万
| 2288.69万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3499.29万
| 1246.75万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2288.60万
| 867.74万
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| 支付的各项税费 |
655.40万 |
413.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 595.26万
| 231.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
7038.54万 |
2759.78万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1641.45万
| -471.09万
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| 收回投资收到的现金 |
4000.00万 |
1400.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
130.63万 |
53.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.97万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4134.60万 |
1453.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 580.75万
| 223.49万
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| 投资支付的现金 |
2450.00万 |
1150.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3030.75万 |
1373.49万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1103.85万
| 79.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
560.00万 |
560.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.62万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.57万
| 31.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
632.19万 |
591.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -632.19万
| -591.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1169.78万
| -983.20万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1424.94万
| 1424.94万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255.16万
| 441.74万
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