| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.72亿 |
50.58亿 |
32.64亿 |
14.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
878.50万 |
847.61万 |
163.95万 |
163.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.17亿 |
5366.72万 |
3655.01万 |
2986.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.98亿
| 51.20亿
| 33.02亿
| 14.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.07亿
| 39.96亿
| 27.36亿
| 12.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14亿
| 2.18亿
| 1.44亿
| 7918.78万
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| 支付的各项税费 |
3.00亿 |
2.07亿 |
1.90亿 |
1.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.39亿
| 2.47亿
| 1.53亿
| 5291.01万
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| 经营活动现金流出小计 |
64.59亿 |
46.68亿 |
32.23亿 |
15.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.39亿
| 4.52亿
| 7896.98万
| -5005.36万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2900.56万 |
2323.12万 |
1721.34万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.97亿 |
1.86亿 |
1.85亿 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2296.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.26亿 |
2.32亿 |
2.02亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.26亿
| 3.86亿
| 2.73亿
| 1.20亿
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| 投资支付的现金 |
1854.97万 |
1854.97万 |
1236.64万 |
1236.64万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1150.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.56亿 |
4.05亿 |
2.85亿 |
1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.30亿
| -1.73亿
| -8282.65万
| -1.32亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6357.60万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6357.60万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.50亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.14亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.69亿 |
4.55亿 |
2608.17万 |
1334.77万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.79亿 |
4.55亿 |
2608.17万 |
1334.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.65亿
| -2.05亿
| 2.24亿
| 2.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-58.31万 |
39.34万 |
-54.39万 |
-106.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4349.74万
| 7441.47万
| 2.20亿
| 5331.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.07亿
| 35.07亿
| 35.07亿
| 35.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35.51亿
| 35.81亿
| 37.27亿
| 35.60亿
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