海立股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 137.75亿 41.21亿 167.02亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.15亿 3909.73万 1.82亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.51亿 2753.02万 1.68亿
经营活动现金流入小计 140.41亿 41.88亿 170.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金 103.40亿 35.56亿 137.28亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18.35亿 5.93亿 19.94亿
支付的各项税费 4.02亿 1.43亿 2.88亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.65亿 2.61亿 5.32亿
经营活动现金流出小计 131.42亿 45.53亿 165.42亿
经营活动产生的现金流量净额 8.99亿 -3.65亿 5.10亿
收回投资收到的现金 187.81万 10000.00万
取得投资收益收到的现金 194.82万 44.22万 660.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3058.69万 158.83万 8520.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2927.40万 2927.40万 4391.10万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6180.91万 3318.25万 2.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.53亿 1.87亿 7.18亿
投资支付的现金 187.81万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4.53亿 1.89亿 7.18亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.91亿 -1.56亿 -4.82亿
吸收投资收到的现金 4900.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17.02亿 13.95亿 15.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1453.33万 956.00万
筹资活动现金流入小计 17.66亿 14.05亿 35.71亿
偿还债务所支付的现金 16.13亿 14.19亿 23.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.74亿 3764.87万 2.91亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2961.56万 2373.13万
支付其他与筹资活动有关的现金 2969.43万 234.18万 16.20亿
筹资活动现金流出小计 18.16亿 14.59亿 42.46亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5053.08万 -5385.40万 -6.75亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -457.96万 -4374.46万 7152.58万
五、现金及现金等价物净增加额 4.53亿 -6.18亿 -5.76亿
加:期初现金及现金等价物余额 30.13亿 30.13亿 35.89亿
六、期末现金及现金等价物余额 34.66亿 23.95亿 30.13亿