项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
137.75亿 |
41.21亿 |
167.02亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.15亿 |
3909.73万 |
1.82亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.51亿 |
2753.02万 |
1.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 140.41亿
| 41.88亿
| 170.52亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.40亿
| 35.56亿
| 137.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.35亿
| 5.93亿
| 19.94亿
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支付的各项税费 |
4.02亿 |
1.43亿 |
2.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.65亿
| 2.61亿
| 5.32亿
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经营活动现金流出小计 |
131.42亿 |
45.53亿 |
165.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.99亿
| -3.65亿
| 5.10亿
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收回投资收到的现金 |
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187.81万 |
10000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
194.82万 |
44.22万 |
660.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3058.69万 |
158.83万 |
8520.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2927.40万 |
2927.40万 |
4391.10万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6180.91万 |
3318.25万 |
2.36亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.53亿
| 1.87亿
| 7.18亿
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投资支付的现金 |
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187.81万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.53亿 |
1.89亿 |
7.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.91亿
| -1.56亿
| -4.82亿
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吸收投资收到的现金 |
4900.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
17.02亿 |
13.95亿 |
15.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1453.33万
| 956.00万
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筹资活动现金流入小计 |
17.66亿 |
14.05亿 |
35.71亿 |
偿还债务所支付的现金 |
16.13亿 |
14.19亿 |
23.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.74亿 |
3764.87万 |
2.91亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2961.56万 |
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2373.13万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2969.43万
| 234.18万
| 16.20亿
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筹资活动现金流出小计 |
18.16亿 |
14.59亿 |
42.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5053.08万
| -5385.40万
| -6.75亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-457.96万 |
-4374.46万 |
7152.58万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.53亿
| -6.18亿
| -5.76亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 30.13亿
| 30.13亿
| 35.89亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 34.66亿
| 23.95亿
| 30.13亿
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