| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
857.32万 |
668.51万 |
804.31万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
20.11亿 |
15.86亿 |
5.64亿 |
| 拆入资金净增加额 |
2.00亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
34.23亿 |
67.36亿 |
64.93亿 |
| 收到的税费返还 |
108.30万 |
220.44万 |
12.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.53亿 |
6.03亿 |
6632.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.91亿
| 89.34亿
| 71.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.71万
| 2275.82万
| 367.89万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6.56亿 |
4.44亿 |
1.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.63亿
| 6.00亿
| 2.75亿
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| 支付的各项税费 |
1.86亿 |
9659.36万 |
2116.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.87亿
| 81.26亿
| 76.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
82.11亿 |
92.90亿 |
80.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.21亿
| -3.56亿
| -9.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.02亿 |
5.77亿 |
8462.90万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2043.66万 |
2010.62万 |
1999.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.38万 |
22.84万 |
3.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
9578.59万 |
9578.59万 |
9578.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.99亿
| 3.81亿
| 1.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
13.18亿 |
10.74亿 |
3.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36亿
| 6770.05万
| 2736.57万
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| 投资支付的现金 |
9100.00万 |
1.25亿 |
9123.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.85亿
| 5.15亿
| 2.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8.12亿 |
7.07亿 |
3.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.05亿
| 3.66亿
| -2285.27万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.75亿 |
1.64亿 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.77亿
| 44.46亿
| 12.63亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
84.52亿 |
46.10亿 |
12.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44.67亿 |
34.36亿 |
3.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.00亿 |
3.54亿 |
6889.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.96亿
| 27.70亿
| 16.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
81.64亿 |
65.61亿 |
21.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.88亿
| -19.50亿
| -8.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
79.40万 |
153.59万 |
-105.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.26亿
| -19.39亿
| -18.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137.52亿
| 137.52亿
| 137.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125.26亿
| 118.14亿
| 119.28亿
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