项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.87亿 |
4.22亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
13.06万 |
0.62万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.99亿 |
6710.15万 |
经营活动现金流入小计 | 14.86亿
| 4.89亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.08亿
| 1.55亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09亿
| 7301.91万
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支付的各项税费 |
4.31亿 |
2.25亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96亿
| 4122.48万
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经营活动现金流出小计 |
12.44亿 |
4.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.42亿
| -546.08万
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收回投资收到的现金 |
1.51亿 |
6726.82万 |
取得投资收益收到的现金 |
2686.54万 |
26.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.10亿 |
0.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 12.51亿
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投资活动现金流入小计 |
16.38亿 |
6754.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10亿
| 8358.25万
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投资支付的现金 |
10.62万 |
10.34万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 12.20亿
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投资活动现金流出小计 |
13.30亿 |
8368.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.08亿
| -1614.59万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
73.36亿 |
13.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 324.02万
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筹资活动现金流入小计 |
73.39亿 |
13.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
72.51亿 |
11.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.75亿 |
1.76亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6094.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.26亿
| 1218.27万
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筹资活动现金流出小计 |
79.52亿 |
13.84亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.13亿
| -678.51万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16.48万 |
-6.46万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6298.69万
| -2845.63万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 27.37亿
| 27.37亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 26.74亿
| 27.08亿
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