华谊集团资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 148.67亿 159.62亿 165.70亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15.67亿 13.85亿 13.68亿
衍生金融资产
应收款项 21.70亿 20.89亿 17.19亿
应收票据 8306.06万 1.04亿 1.22亿
应收账款 20.87亿 19.86亿 15.97亿
应收款项融资 27.55亿 18.31亿 17.52亿
预付款项 9.92亿 4.96亿 5.98亿
其他应收款 8873.27万 1.36亿 1.35亿
其中:应收利息
应收股利 897.48万 1234.00万 1291.60万
买入返售金融资产 5.00亿
存货 44.36亿 50.83亿 47.66亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.35亿 5.17亿 4.82亿
流动资产合计 271.11亿 275.00亿 278.92亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 66.96亿 30.69亿 38.28亿
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 48.29亿 47.79亿 47.33亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6.59亿 7.44亿 7.44亿
投资性房地产 2.14亿 2.22亿 2.24亿
固定资产 189.97亿 104.59亿 107.15亿
在建工程 6.56亿 95.69亿 88.88亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.60亿 2.92亿 3.02亿
无形资产 17.89亿 15.33亿 15.55亿
开发支出
商誉 6254.70万 6254.70万 6254.70万
长期待摊费用 11.45亿 1.33亿 1.44亿
递延所得税资产
其他非流动资产 5844.76万 1.01亿 1.13亿
非流动资产合计 353.66亿 309.64亿 313.09亿
资产合计 624.77亿 584.64亿 592.01亿
流动负债
短期借款 27.46亿 31.38亿 23.88亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.54亿 8.48亿 9.42亿
应付账款 58.15亿 45.53亿 47.61亿
预收款项 69.69万
合同负债 9.05亿 7.19亿 8.43亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 125.63亿 99.97亿 109.86亿
应付职工薪酬 2.29亿 1.26亿 2.80亿
应交税费 1.69亿 1.25亿 3.02亿
其他应付款 22.41亿 26.15亿 27.66亿
其中:应付利息
应付股利 628.82万 1630.94万 1625.36万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6.11亿 5.05亿 5.20亿
其他流动负债 9381.27万 1.63亿 1.81亿
流动负债合计 257.27亿 227.89亿 239.70亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 66.13亿 58.37亿 55.13亿
应付债券 25.06亿 24.15亿 24.28亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.30亿 2.63亿 2.63亿
长期应付款 1.49亿 1.47亿 1.46亿
长期应付职工薪酬 2.49亿 2.52亿 2.54亿
预计负债 1415.62万 1369.17万 1413.94万
递延收益 4.82亿 4.95亿 4.90亿
递延所得税负债 8572.95万 7647.69万 7258.67万
其他非流动负债
非流动负债合计 103.29亿 94.99亿 91.81亿
负债合计 360.56亿 322.89亿 331.51亿
所有者权益
实收资本(或股本) 21.31亿 21.31亿 21.31亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 91.10亿 91.02亿 90.98亿
减:库存股 1.03亿 1.03亿 1.03亿
其他综合收益 -2.36亿 -1.53亿 -1.52亿
专项储备 286.01万 186.82万 11.69万
盈余公积 7.40亿 7.40亿 7.40亿
一般风险准备
未分配利润 103.10亿 100.63亿 100.52亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 219.55亿 217.82亿 217.66亿
少数股东权益 44.66亿 43.94亿 42.84亿
所有者权益(或股东权益)合计 264.21亿 261.76亿 260.50亿
负债和所有者权益合计 624.77亿 584.64亿 592.01亿