| 项目 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.06亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 99.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.41亿
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| 支付的各项税费 |
2.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
103.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2087.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
75.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2163.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99亿
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| 投资支付的现金 |
45.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
37.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
433.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1408.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.06亿
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