| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.47亿 |
91.26亿 |
57.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8816.74万 |
1.78亿 |
4.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.35亿
| 93.04亿
| 61.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.82亿
| 46.29亿
| 34.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.92亿
| 33.74亿
| 25.20亿
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| 支付的各项税费 |
1.08亿 |
4.15亿 |
2.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52亿
| 4.29亿
| 4.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.35亿 |
88.47亿 |
66.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.00亿
| 4.57亿
| -4.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
1000.00万 |
2.17亿 |
1.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2351.85万 |
2196.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.70万 |
124.03万 |
93.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 378.38万
| 1958.74万
| 1045.94万
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| 投资活动现金流入小计 |
1389.08万 |
2.62亿 |
1.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2584.22万
| 1.14亿
| 8276.84万
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| 投资支付的现金 |
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5978.00万 |
4826.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3626.22万 |
1501.72万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2618.23万 |
2.10亿 |
1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1229.15万
| 5166.23万
| 4839.17万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8700.00万 |
2.46亿 |
2.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1500.84万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8700.00万 |
2.61亿 |
2.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5775.00万 |
1.58亿 |
1.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1147.47万 |
5395.64万 |
4341.15万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
872.48万 |
2699.36万 |
1836.10万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4505.25万
| 2.13亿
| 1.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
4.25亿 |
3.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2727.72万
| -1.64亿
| -6682.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.11万 |
19.23万 |
20.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.39亿
| 3.45亿
| -4.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.65亿
| 34.20亿
| 34.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.25亿
| 37.65亿
| 29.27亿
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