项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.54亿 |
5.30亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.08亿 |
6381.59万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.81亿 |
4992.80万 |
经营活动现金流入小计 | 16.42亿
| 6.43亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.52亿
| 3.46亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93亿
| 7992.57万
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支付的各项税费 |
6168.40万 |
2630.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.90亿
| 1.01亿
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经营活动现金流出小计 |
15.96亿 |
5.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4600.73万
| 9023.09万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
260.17万 |
2.39万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
260.17万 |
2.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354.85万
| 34.19万
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投资支付的现金 |
25.00万 |
25.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
379.85万 |
59.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.68万
| -56.80万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.90亿 |
1.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159.76万
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筹资活动现金流入小计 |
3.92亿 |
1.25亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.83亿 |
1.68亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1023.26万 |
382.32万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.37万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1712.59万
| 586.45万
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筹资活动现金流出小计 |
4.10亿 |
1.78亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1876.09万
| -5268.77万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-81.98万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2604.96万
| 3615.54万
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加:期初现金及现金等价物余额 |
| 3.49亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2604.96万
| 3.85亿
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