| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.03亿 |
53.42亿 |
21.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.03亿 |
7626.86万 |
2274.48万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.00亿 |
1.65亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.05亿
| 55.83亿
| 22.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.62亿
| 41.25亿
| 14.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.94亿
| 5.55亿
| 1.69亿
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| 支付的各项税费 |
2.12亿 |
1.67亿 |
7482.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 1.30亿
| 9899.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
65.16亿 |
49.77亿 |
18.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.90亿
| 6.06亿
| 4.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.98亿 |
14.11亿 |
5.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.77亿 |
5.21亿 |
1.80亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3452.67万 |
3454.93万 |
63.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4750.14万
| 3324.14万
| 718.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
26.57亿 |
20.00亿 |
7.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.53亿
| 2.00亿
| 5898.14万
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| 投资支付的现金 |
18.79亿 |
14.40亿 |
4.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2706.54万
| 4078.76万
| 2610.88万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.60亿 |
16.80亿 |
5.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.97亿
| 3.20亿
| 1.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
69.86亿 |
60.89亿 |
20.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 919.45万
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| 筹资活动现金流入小计 |
69.86亿 |
60.98亿 |
20.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74.29亿 |
68.24亿 |
11.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.99亿 |
3.58亿 |
7250.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1345.20万 |
1345.20万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2382.42万
| 1683.44万
| 529.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
78.52亿 |
71.98亿 |
12.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.67亿
| -11.00亿
| 8.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1509.42万 |
2757.29万 |
-1182.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.36亿
| -1.47亿
| 14.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.54亿
| 29.54亿
| 29.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.90亿
| 28.07亿
| 43.58亿
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